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周期公司-问:选择趋势策略还是振荡策略哪个好一些-明溪新闻

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人工降雨引发暴雨

問:怎麼止損?答:止損的意義防守在市場噪音之外。

問:交易系統的特徵是什麼?答:交易系統中的條件必須是客觀、明確可識別、結論唯一,比如可以是螺紋鋼主力合約K線上短周期MA15上穿長周期MA155做多;但不能是市場轉強做多,市場轉弱做空這類模糊的條件。

答:推薦採用單一策略。第一,單一策略多品種交易,單一策略,例如趨勢策略,由於一個單一標的,大部分時間不存在趨勢,所以需要多品種同時關注,選擇更容易產生趨勢標的交易時段。第二,單一品種多策略交易。精通了解該標的的盤式,在更容易產生趨勢的時段和形態下使用趨勢策略,但容易產生振蕩行情的時段和形態下使用振蕩策略。

技術分析的基本理論,認為趨勢是當前客觀行情的延續,如果振蕩會認為一直振蕩下去,如果上漲天空才是極限,做空0才是終點。很多期貨交易人員不是去預測行情,而是去設計行情,自己設計未來行情的漲跌。

問:資金管理的重要性?答:對一個具有正期望值的交易策略,通過分配合理的資金,達到長期穩定盈利。

問:交易的核心是什麼?答:不同標的,由於參与者的市場關注點不同,需要選擇不同的交易周期。不是在於精準的交易策略,而是交易策略和交易標的相匹配。

問:能否判斷出是趨勢行情還是振蕩行情?

問:什麼時候出場?答:第一,入場邏輯失效出場:突破失敗突破入場策略離場、回調破支撐位回調入場策略離場。第二,趨勢反轉出場:趨勢策略,趨勢形態被破壞離場。第三重大消息面改變出場:重大的消息面改變引發新的趨勢,提前離場。

比如同樣是趨勢策略,使用在茅台上賺錢,使用到中石油上虧錢,這個就說明策略和標的相匹配才是關鍵。沒必要去花太多精力去追求精準的入場出場點,如果是趨勢策略,振蕩行情中再怎麼精準入場出場也不能賺到錢。還有人試圖尋找最低點最高點,這個也是不可能實現的,因為每個時刻決定價格變動的都是買賣力量,而參与交易的人員會隨着各種不可控因素調節倉位,根本無法預測某一時刻的買賣力量,也就不可能預測絕對低點和高點。

問:如何去見面基本面框架?答:從以下幾個方面。第一,供需平衡狀態。第二,完整產業鏈、上下游可觀察指標。第三,行業市場佔有率。第四,行業供需地理分佈。第五,完整供需影響因子(包含競爭對手)。第六,行業淡旺季。第七,籌碼報告。第八,市場對沖交易行為。(作者單位:創元期貨)

問:什麼是交易系統?答:交易系統是指自己的每一筆開倉、加倉、減倉、平倉,以及倉位大小,都必須滿足明確的條件。符合交易條件就開平倉、不符合不交易,隨着交易經驗的積累,只需要完善自己的交易條件即可,這是交易績效穩定的原因,也是主觀策略量化交易的基礎。很多散戶強調執行力和心態差的根源就是根本沒有執行標準,何談執行力。

問:散戶和職業交易者的區別?

問:期貨交易是在賺誰的錢?答:一是高頻賺短線的錢,二是短線賺長線的錢,三是期貨長線賺對手盤的錢,四是股票長線賺時間的錢,五是套利和套保賺投機的錢。

答:不能完全判斷,只能適當提高。如果能判斷是趨勢還是振蕩,趨勢策略用趨勢策略,振蕩行情用振蕩策略,錢早被賺晚了那裡還有對手盤虧錢,只能通過基本面技術面適當的提高趨勢還是振蕩行情的預測勝率。

先介紹一下自己的交易之路,2015年之前從未接觸過期貨股票,2015年去期貨公司交易培訓中心全職學習交易將近兩年,隨後在私募基金公司擔任期貨基金經理,負責期貨交易,管理數億期貨資金,現在在期貨公司任職。在工作期間,發現90%期貨散戶都在虧損,對交易存在很多錯誤的認識,因此分享一些自己對期貨的看法,供大家參考。

答:比較推薦趨勢策略。第一,趨勢策略能容納大資金,振蕩策略交易周期較短,大資金衝擊成本太高。第二,不同標的,由於市場參与者關注點不同導致盤式不同,趨勢策略不同品種適用性更好,振蕩策略需要在不同品種間調整策略參數。

問:主觀和量化的關係?答:第一,再明確的交易系統,主觀交易也會產生情緒,主觀盯盤品種個數受限,難以多品種交易。第二,量化策略一般源於主觀策略的程序化交易,但量化大部分品種都難以獲利,而且難以完全模擬主觀策略。

問:你們一般採用幾種交易策略?

問:選擇趨勢策略還是振蕩策略哪個好一些?

時空量能都是客觀的數據,不要想着試圖去尋找某個隱含指標能獲取長期盈利,根本不存在這樣的指標,如果有,那麼多量化機構公司早找到了。交易也不需要看那些指標,都是根絕時空量能四個客觀的數據算出來的,裸K交易即可。

問:基本面和技術面的關係?答:第一,純技術面只分析K線形態的表象,虛假信號太多,難以過濾掉不適合自己策略的行情,不能解釋過去與預測未來。第二,純基本面難以調研影響行情的全部因素,不能提供精準的入場出場信號,短期內投機資金的影響大於基本面。

問:怎麼去做好交易?答:我們需要弄清楚期貨價格運行的內在邏輯,而不是迷茫于價格的繁複變化之中。交易的四大要素:時、空、量、能。時:交易周期、交易時段、交易時點。空:K線的結構。量:成交量、持倉量。能:衝量、趨勢延續的動能、趨勢回歸的勢能。

量化與主觀的關係是以量化策略為執行基礎,以基本面分析做行情過濾。第一,優化入場出場點。第二,選擇合適的交易時段過濾行情。第三,選擇合適的交易周期最優化績效。

答:散戶交易通常是感性化交易,依賴盤感交易隨意容易情緒化,僅少數可以賺錢,而且穩定性很差;職業交易是理性化交易,依賴交易系統有規則有紀律的交易。

答:突破入場:高點依次創新高、對應突破入場,適合比較強勢的盤,不追突破入場,很難再有入場上車的機會。回調入場:低點依次抬升,對應回調入場,適合比較弱勢的盤,追突破假信號太多,等回調確實有效突破再入場。

出場一點是對應着入場理由,很多人自己的入場理由都不清晰,自然不知道該如何出場。

舉例拋硬幣猜正反面,長期來看是勝率50%,假如猜對贏1.2倍資金,猜錯虧損1倍資金。這是具有正期望值的交易系統,但如果每次都滿倉,絕對會在某一次虧完,選擇合理的投入資金比例,即避免虧玩又能取得相對較高的收益。

我們交易是尋找一段確定性的市場,而不是在市場噪音交易。止損的設置流程一般是這樣,先確定好單筆最大虧損,然後根據K線形態設置止損多少點,最後算出入場的手數倉位。

問:什麼時候入場,怎麼入場?

問:如何構建趨勢策略?答:趨勢的定義:行情延續一個方向,對應高點依次創新高,低點一次抬升。

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